صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۳۶,۴۵۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۵۶۳,۵۴۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۲۴,۹۰۵,۳۹۸,۳۴۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۳۸,۰۸۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۳۵,۰۳۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۳۵,۰۳۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۱۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان مروارید

متولی صندوق

حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

سامان یوسفی، محمود حاتمی، سینا سعادت زاده

مدیر ثبت

کارگزاری مبین سرمایه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ساعت۱۱:۳۰ [ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ساعت ۱۰:۳۰ [ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۴۳۸,۰۸۰	۴۳۵,۰۳۲	۴۳۵,۰۳۲	۰	۰	۳,۳۶۹,۹۱۱	۷,۵۰۰	۱,۹۳۳,۴۵۴	۱,۴۳۶,۴۵۷	۶۲۴,۹۰۵,۳۹۸,۳۴۸
۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۴۴۰,۶۹۴	۴۳۷,۶۴۴	۴۳۷,۶۴۴	۰	۰	۳,۳۶۹,۹۱۱	۱,۰۵۵	۱,۹۲۵,۹۵۴	۱,۴۴۳,۹۵۷	۶۳۱,۹۳۸,۹۸۸,۸۰۳
۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۴۴۴,۸۹۳	۴۴۱,۸۱۷	۴۴۱,۸۱۷	۰	۰	۳,۳۶۹,۹۱۱	۰	۱,۹۲۴,۸۹۹	۱,۴۴۵,۰۱۲	۶۳۸,۴۳۱,۲۵۴,۱۳۰
۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۴۴۵,۴۹۶	۴۴۲,۴۱۵	۴۴۲,۴۱۵	۰	۰	۳,۳۶۹,۹۱۱	۰	۱,۹۲۴,۸۹۹	۱,۴۴۵,۰۱۲	۶۳۹,۲۹۵,۵۰۷,۲۹۴
۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۴۴۵,۵۲۳	۴۴۲,۴۴۳	۴۴۲,۴۴۳	۰	۰	۳,۳۶۹,۹۱۱	۰	۱,۹۲۴,۸۹۹	۱,۴۴۵,۰۱۲	۶۳۹,۳۳۴,۸۱۸,۶۴۶
۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۴۴۵,۵۵۰	۴۴۲,۴۷۰	۴۴۲,۴۷۰	۰	۰	۳,۳۶۹,۹۱۱	۰	۱,۹۲۴,۸۹۹	۱,۴۴۵,۰۱۲	۶۳۹,۳۷۴,۱۳۰,۷۷۸
۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۴۴۵,۵۷۷	۴۴۲,۴۹۷	۴۴۲,۴۹۷	۰	۰	۳,۳۶۹,۹۱۱	۰	۱,۹۲۴,۸۹۹	۱,۴۴۵,۰۱۲	۶۳۹,۴۱۳,۴۶۵,۶۸۷
۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۴۴۵,۰۲۱	۴۴۱,۹۴۵	۴۴۱,۹۴۵	۰	۰	۳,۳۶۹,۹۱۱	۴۵	۱,۹۲۴,۸۹۹	۱,۴۴۵,۰۱۲	۶۳۸,۶۱۵,۹۷۵,۵۴۳
۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۴۴۸,۹۰۲	۴۴۵,۷۹۹	۴۴۵,۷۹۹	۰	۰	۳,۳۶۹,۹۱۱	۲,۵۰۰	۱,۹۲۴,۸۵۴	۱,۴۴۵,۰۵۷	۶۴۴,۲۰۵,۶۲۹,۷۷۱
۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۴۴۸,۴۳۴	۴۴۵,۳۴۱	۴۴۵,۳۴۱	۰	۰	۳,۳۶۹,۹۱۱	۸۸۸	۱,۹۲۲,۳۵۴	۱,۴۴۷,۵۵۷	۶۴۴,۶۵۶,۴۳۶,۶۵۶
۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۴۵۳,۸۸۸	۴۵۰,۷۵۹	۴۵۰,۷۵۹	۰	۰	۳,۳۶۹,۹۱۱	۰	۱,۹۲۱,۴۶۶	۱,۴۴۸,۴۴۵	۶۵۲,۸۹۹,۹۸۵,۵۴۸
۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۴۵۴,۸۷۱	۴۵۱,۷۳۴	۴۵۱,۷۳۴	۰	۰	۳,۳۶۹,۹۱۱	۰	۱,۹۲۱,۴۶۶	۱,۴۴۸,۴۴۵	۶۵۴,۳۱۱,۷۵۷,۷۲۴
۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۴۵۴,۸۹۷	۴۵۱,۷۶۱	۴۵۱,۷۶۱	۰	۰	۳,۳۶۹,۹۱۱	۴,۰۶۷	۱,۹۲۱,۴۶۶	۱,۴۴۸,۴۴۵	۶۵۴,۳۵۰,۴۹۳,۲۹۵
۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۴۵۴,۹۱۵	۴۵۱,۷۸۸	۴۵۱,۷۸۸	۰	۰	۳,۳۶۹,۹۱۱	۱,۸۰۰	۱,۹۱۷,۳۹۹	۱,۴۵۲,۵۱۲	۶۵۶,۲۲۶,۷۷۴,۱۱۶
۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۴۵۳,۳۴۶	۴۵۰,۲۳۳	۴۵۰,۲۳۳	۰	۸۹,۷۷۲	۳,۳۶۹,۹۱۱	۰	۱,۹۱۵,۵۹۹	۱,۴۵۴,۳۱۲	۶۵۴,۷۷۸,۹۲۷,۷۴۵
۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۴۵۴,۹۷۴	۴۵۱,۶۴۴	۴۵۱,۶۴۴	۰	۰	۳,۲۸۰,۱۳۹	۰	۱,۹۱۵,۵۹۹	۱,۳۶۴,۵۴۰	۶۱۶,۲۸۶,۴۴۰,۸۳۵
۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۴۵۴,۲۳۱	۴۵۰,۹۰۷	۴۵۰,۹۰۷	۰	۰	۳,۲۸۰,۱۳۹	۱,۰۰۰	۱,۹۱۵,۵۹۹	۱,۳۶۴,۵۴۰	۶۱۵,۲۸۰,۳۳۷,۴۶۶
۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۴۴۸,۸۱۶	۴۴۵,۴۸۴	۴۴۵,۴۸۴	۰	۰	۳,۲۸۰,۱۳۹	۰	۱,۹۱۴,۵۹۹	۱,۳۶۵,۵۴۰	۶۰۸,۳۲۶,۰۳۸,۹۸۵
۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۴۲۹,۷۳۵	۴۲۶,۵۶۸	۴۲۶,۵۶۸	۰	۰	۳,۲۸۰,۱۳۹	۰	۱,۹۱۴,۵۹۹	۱,۳۶۵,۵۴۰	۵۸۲,۴۹۵,۲۶۹,۳۶۴
۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۴۲۹,۷۶۲	۴۲۶,۵۹۵	۴۲۶,۵۹۵	۰	۰	۳,۲۸۰,۱۳۹	۳,۸۱۹	۱,۹۱۴,۵۹۹	۱,۳۶۵,۵۴۰	۵۸۲,۵۳۲,۲۳۶,۷۴۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد