صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۴۸,۴۴۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸,۵۵۱,۵۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۵۲,۸۹۹,۹۸۵,۵۴۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۵۳,۸۸۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۵۰,۷۵۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۵۰,۷۵۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان مروارید

متولی صندوق

حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

سامان یوسفی، محمود حاتمی، سینا سعادت زاده

مدیر ثبت

کارگزاری مبین سرمایه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۸

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ [ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ [ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۴۵۳,۸۸۸	۴۵۰,۷۵۹	۴۵۰,۷۵۹	۰	۰	۳,۳۶۹,۹۱۱	۰	۱,۹۲۱,۴۶۶	۱,۴۴۸,۴۴۵	۶۵۲,۸۹۹,۹۸۵,۵۴۸
۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۴۵۴,۸۷۱	۴۵۱,۷۳۴	۴۵۱,۷۳۴	۰	۰	۳,۳۶۹,۹۱۱	۰	۱,۹۲۱,۴۶۶	۱,۴۴۸,۴۴۵	۶۵۴,۳۱۱,۷۵۷,۷۲۴
۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۴۵۴,۸۹۷	۴۵۱,۷۶۱	۴۵۱,۷۶۱	۰	۰	۳,۳۶۹,۹۱۱	۴,۰۶۷	۱,۹۲۱,۴۶۶	۱,۴۴۸,۴۴۵	۶۵۴,۳۵۰,۴۹۳,۲۹۵
۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۴۵۴,۹۱۵	۴۵۱,۷۸۸	۴۵۱,۷۸۸	۰	۰	۳,۳۶۹,۹۱۱	۱,۸۰۰	۱,۹۱۷,۳۹۹	۱,۴۵۲,۵۱۲	۶۵۶,۲۲۶,۷۷۴,۱۱۶
۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۴۵۳,۳۴۶	۴۵۰,۲۳۳	۴۵۰,۲۳۳	۰	۸۹,۷۷۲	۳,۳۶۹,۹۱۱	۰	۱,۹۱۵,۵۹۹	۱,۴۵۴,۳۱۲	۶۵۴,۷۷۸,۹۲۷,۷۴۵
۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۴۵۴,۹۷۴	۴۵۱,۶۴۴	۴۵۱,۶۴۴	۰	۰	۳,۲۸۰,۱۳۹	۰	۱,۹۱۵,۵۹۹	۱,۳۶۴,۵۴۰	۶۱۶,۲۸۶,۴۴۰,۸۳۵
۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۴۵۴,۲۳۱	۴۵۰,۹۰۷	۴۵۰,۹۰۷	۰	۰	۳,۲۸۰,۱۳۹	۱,۰۰۰	۱,۹۱۵,۵۹۹	۱,۳۶۴,۵۴۰	۶۱۵,۲۸۰,۳۳۷,۴۶۶
۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۴۴۸,۸۱۶	۴۴۵,۴۸۴	۴۴۵,۴۸۴	۰	۰	۳,۲۸۰,۱۳۹	۰	۱,۹۱۴,۵۹۹	۱,۳۶۵,۵۴۰	۶۰۸,۳۲۶,۰۳۸,۹۸۵
۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۴۲۹,۷۳۵	۴۲۶,۵۶۸	۴۲۶,۵۶۸	۰	۰	۳,۲۸۰,۱۳۹	۰	۱,۹۱۴,۵۹۹	۱,۳۶۵,۵۴۰	۵۸۲,۴۹۵,۲۶۹,۳۶۴
۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۴۲۹,۷۶۲	۴۲۶,۵۹۵	۴۲۶,۵۹۵	۰	۰	۳,۲۸۰,۱۳۹	۳,۸۱۹	۱,۹۱۴,۵۹۹	۱,۳۶۵,۵۴۰	۵۸۲,۵۳۲,۲۳۶,۷۴۸
۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴۲۹,۷۸۰	۴۲۶,۶۲۲	۴۲۶,۶۲۲	۰	۰	۳,۲۸۰,۱۳۹	۰	۱,۹۱۰,۷۸۰	۱,۳۶۹,۳۵۹	۵۸۴,۱۹۸,۴۸۶,۷۹۵
۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۴۲۹,۷۸۷	۴۲۶,۵۵۸	۴۲۶,۵۵۸	۰	۰	۳,۲۸۰,۱۳۹	۱,۰۱۹	۱,۹۱۰,۷۸۰	۱,۳۶۹,۳۵۹	۵۸۴,۱۱۱,۱۷۳,۵۱۰
۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۴۳۱,۰۶۵	۴۲۷,۸۳۱	۴۲۷,۸۳۱	۰	۰	۳,۲۸۰,۱۳۹	۵۰۰	۱,۹۰۹,۷۶۱	۱,۳۷۰,۳۷۸	۵۸۶,۲۹۰,۱۸۲,۹۴۲
۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴۲۸,۷۲۰	۴۲۵,۴۹۸	۴۲۵,۴۹۸	۰	۰	۳,۲۸۰,۱۳۹	۰	۱,۹۰۹,۲۶۱	۱,۳۷۰,۸۷۸	۵۸۳,۳۰۶,۰۷۱,۵۱۵
۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴۳۱,۱۳۹	۴۲۷,۸۸۰	۴۲۷,۸۸۰	۰	۰	۳,۲۸۰,۱۳۹	۰	۱,۹۰۹,۲۶۱	۱,۳۷۰,۸۷۸	۵۸۶,۵۷۱,۶۵۴,۳۲۸
۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۴۵۱,۸۱۶	۴۴۸,۴۱۶	۴۴۸,۴۱۶	۰	۰	۳,۲۸۰,۱۳۹	۰	۱,۹۰۹,۲۶۱	۱,۳۷۰,۸۷۸	۶۱۴,۷۲۳,۲۹۲,۷۲۰
۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۴۵۱,۸۴۳	۴۴۸,۴۴۳	۴۴۸,۴۴۳	۰	۰	۳,۲۸۰,۱۳۹	۰	۱,۹۰۹,۲۶۱	۱,۳۷۰,۸۷۸	۶۱۴,۷۶۰,۸۸۴,۱۳۷
۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۴۵۱,۸۶۸	۴۴۸,۴۶۸	۴۴۸,۴۶۸	۰	۱۹	۳,۲۸۰,۱۳۹	۰	۱,۹۰۹,۲۶۱	۱,۳۷۰,۸۷۸	۶۱۴,۷۹۴,۸۷۱,۵۳۹
۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۴۵۱,۹۲۰	۴۴۸,۵۱۹	۴۴۸,۵۱۹	۰	۰	۳,۲۸۰,۱۲۰	۱,۶۸۱	۱,۹۰۹,۲۶۱	۱,۳۷۰,۸۵۹	۶۱۴,۸۵۶,۷۶۰,۵۲۲
۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۴۵۰,۴۷۹	۴۴۷,۰۴۸	۴۴۷,۰۴۸	۰	۰	۳,۲۸۰,۱۲۰	۳,۶۰۰	۱,۹۰۷,۵۸۰	۱,۳۷۲,۵۴۰	۶۱۳,۵۹۱,۶۸۳,۰۳۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد