اطلاعات سرمایه گذاری
| تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/24 |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 23,703 |
| تعداد واحدهای باقی مانده: 176,297 |
| کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 80,250,975,620 |
| قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,420,027 |
| قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,385,689 |
| قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,385,689 |
اطلاعات صندوق
| مدیر صندوق : کارگزاری مبین سرمایه | |
| متولی صندوق : مشاور سرمایه‌گذاری آوای اگاه | |
| حسابرس : حسابرسی هوشیار ممیز | |
| مدیر سرمایه‌گذاری : محمود حاتمی ,محمدرضا قاسمی ,حسین مرادی | |
| مدیر ثبت : کارگزاری مبین سرمایه | |
| تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/18 | |
| نوع صندوق : سهامی | |
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1397/09/24 | 3,420,027 | 3,385,689 | 0 | 0 | 59,877 | 0 | 36,174 | 23,703 | 80,250,975,620 |
| 2 | 1397/09/23 | 3,430,479 | 3,396,029 | 0 | 0 | 59,877 | 0 | 36,174 | 23,703 | 80,496,069,240 |
| 3 | 1397/09/22 | 3,430,504 | 3,396,054 | 0 | 0 | 59,877 | 0 | 36,174 | 23,703 | 80,496,660,439 |
| 4 | 1397/09/21 | 3,430,529 | 3,396,079 | 0 | 0 | 59,877 | 0 | 36,174 | 23,703 | 80,497,257,521 |
| 5 | 1397/09/20 | 3,453,248 | 3,418,557 | 0 | 0 | 59,877 | 0 | 36,174 | 23,703 | 81,030,044,993 |
| 6 | 1397/09/19 | 3,474,348 | 3,439,436 | 0 | 0 | 59,877 | 0 | 36,174 | 23,703 | 81,524,946,016 |
| 7 | 1397/09/18 | 3,474,798 | 3,439,880 | 0 | 0 | 59,877 | 0 | 36,174 | 23,703 | 81,535,477,790 |
| 8 | 1397/09/17 | 3,488,312 | 3,453,256 | 0 | 0 | 59,877 | 0 | 36,174 | 23,703 | 81,852,521,846 |
| 9 | 1397/09/16 | 3,512,958 | 3,477,654 | 0 | 0 | 59,877 | 0 | 36,174 | 23,703 | 82,430,840,542 |
| 10 | 1397/09/15 | 3,512,989 | 3,477,685 | 0 | 0 | 59,877 | 0 | 36,174 | 23,703 | 82,431,556,173 |
| 11 | 1397/09/14 | 3,513,846 | 3,478,542 | 0 | 0 | 59,877 | 0 | 36,174 | 23,703 | 82,451,877,038 |
| 12 | 1397/09/13 | 3,502,223 | 3,467,040 | 0 | 0 | 59,877 | 0 | 36,174 | 23,703 | 82,179,238,452 |
| 13 | 1397/09/12 | 3,520,482 | 3,485,099 | 0 | 0 | 59,877 | 0 | 36,174 | 23,703 | 82,607,304,328 |
| 14 | 1397/09/11 | 3,410,814 | 3,376,566 | 0 | 0 | 59,877 | 0 | 36,174 | 23,703 | 80,034,743,862 |
| 15 | 1397/09/10 | 3,326,606 | 3,293,072 | 0 | 0 | 59,877 | 0 | 36,174 | 23,703 | 78,055,675,659 |
| 16 | 1397/09/09 | 3,434,570 | 3,399,915 | 0 | 0 | 59,877 | 0 | 36,174 | 23,703 | 80,588,180,823 |
| 17 | 1397/09/08 | 3,434,532 | 3,399,877 | 0 | 0 | 59,877 | 46 | 36,174 | 23,703 | 80,587,284,234 |
| 18 | 1397/09/07 | 3,434,427 | 3,399,839 | 0 | 0 | 59,877 | 0 | 36,128 | 23,749 | 80,742,788,133 |
| 19 | 1397/09/06 | 3,522,409 | 3,486,907 | 0 | 0 | 59,877 | 462 | 36,128 | 23,749 | 82,810,558,732 |
| 20 | 1397/09/05 | 3,490,892 | 3,456,379 | 0 | 0 | 59,877 | 0 | 35,666 | 24,211 | 83,682,383,192 |