اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 14,340
تعداد واحدهای باقی مانده: 185,660
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 30,534,885,375
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,155,968
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,129,350
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,129,350
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مبین سرمایه
متولی صندوق : مشاور سرمایه‌گذاری آوای اگاه
حسابرس : حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : حسین مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مبین سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/18
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/03/29 2,155,968 2,129,350 0 1,405 45,578 0 31,238 14,340 30,534,885,375
    2 1397/03/28 2,133,706 2,104,533 0 0 44,173 0 31,238 12,935 27,222,138,485
    3 1397/03/27 2,071,145 2,043,263 0 0 44,173 0 31,238 12,935 26,429,610,100
    4 1397/03/26 1,989,472 1,962,455 0 0 44,173 0 31,238 12,935 25,384,352,626
    5 1397/03/25 1,989,406 1,962,390 0 0 44,173 0 31,238 12,935 25,383,508,553
    6 1397/03/24 1,989,342 1,962,325 0 0 44,173 0 31,238 12,935 25,382,668,215
    7 1397/03/23 1,989,277 1,962,260 0 0 44,173 0 31,238 12,935 25,381,831,610
    8 1397/03/22 1,915,317 1,890,383 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,452,102,066
    9 1397/03/21 1,889,351 1,866,289 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,140,450,883
    10 1397/03/20 1,893,657 1,870,544 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,195,489,108
    11 1397/03/19 1,902,153 1,878,918 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,303,799,057
    12 1397/03/18 1,897,312 1,873,823 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,237,900,311
    13 1397/03/17 1,897,225 1,873,736 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,236,775,102
    14 1397/03/16 1,897,145 1,873,656 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,235,739,475
    15 1397/03/15 1,897,066 1,873,576 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,234,708,083
    16 1397/03/14 1,897,029 1,873,539 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,234,229,352
    17 1397/03/13 1,896,944 1,873,455 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,233,140,299
    18 1397/03/12 1,895,859 1,872,251 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,217,563,835
    19 1397/03/11 1,881,332 1,858,943 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,045,429,441
    20 1397/03/10 1,881,199 1,858,811 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,043,717,336
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق