صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۸۴,۰۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۶۱۵,۹۶۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۲۵,۰۸۵,۲۸۶,۸۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۵۴,۹۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۵۱,۶۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۵۱,۶۳۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۴۵۴,۹۶۰ ۴۵۱,۶۳۹ ۴۵۱,۶۳۹ ۰ ۰ ۳,۲۸۰,۱۲۰ ۱۰ ۱,۸۹۶,۰۸۲ ۱,۳۸۴,۰۳۸ ۶۲۵,۰۸۵,۲۸۶,۸۵۱
    ۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۴۵۶,۹۷۲ ۴۵۳,۶۳۹ ۴۵۳,۶۳۹ ۰ ۰ ۳,۲۸۰,۱۲۰ ۰ ۱,۸۹۶,۰۷۲ ۱,۳۸۴,۰۴۸ ۶۲۷,۸۵۸,۲۰۰,۸۴۱
    ۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۴۵۱,۱۲۸ ۴۴۷,۸۳۸ ۴۴۷,۸۳۸ ۰ ۰ ۳,۲۸۰,۱۲۰ ۰ ۱,۸۹۶,۰۷۲ ۱,۳۸۴,۰۴۸ ۶۱۹,۸۲۹,۸۷۲,۴۱۵
    ۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۴۳۸,۴۷۲ ۴۳۵,۲۷۰ ۴۳۵,۲۷۰ ۰ ۰ ۳,۲۸۰,۱۲۰ ۰ ۱,۸۹۶,۰۷۲ ۱,۳۸۴,۰۴۸ ۶۰۲,۴۳۴,۵۶۵,۴۹۳
    ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۴۳۸,۵۰۰ ۴۳۵,۲۹۷ ۴۳۵,۲۹۷ ۰ ۰ ۳,۲۸۰,۱۲۰ ۰ ۱,۸۹۶,۰۷۲ ۱,۳۸۴,۰۴۸ ۶۰۲,۴۷۲,۶۰۴,۹۹۳
    ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۴۳۸,۵۲۷ ۴۳۵,۳۲۵ ۴۳۵,۳۲۵ ۰ ۰ ۳,۲۸۰,۱۲۰ ۰ ۱,۸۹۶,۰۷۲ ۱,۳۸۴,۰۴۸ ۶۰۲,۵۱۰,۶۴۶,۹۱۸
    ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۴۳۸,۵۵۵ ۴۳۵,۳۵۲ ۴۳۵,۳۵۲ ۰ ۰ ۳,۲۸۰,۱۲۰ ۰ ۱,۸۹۶,۰۷۲ ۱,۳۸۴,۰۴۸ ۶۰۲,۵۴۸,۶۹۱,۲۶۳
    ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۴۳۸,۵۸۲ ۴۳۵,۳۸۰ ۴۳۵,۳۸۰ ۰ ۰ ۳,۲۸۰,۱۲۰ ۰ ۱,۸۹۶,۰۷۲ ۱,۳۸۴,۰۴۸ ۶۰۲,۵۸۶,۷۳۸,۰۲۵
    ۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۴۳۸,۷۷۱ ۴۳۵,۵۶۹ ۴۳۵,۵۶۹ ۰ ۰ ۳,۲۸۰,۱۲۰ ۴,۶۰۷ ۱,۸۹۶,۰۷۲ ۱,۳۸۴,۰۴۸ ۶۰۲,۸۴۸,۸۲۷,۴۷۹
    ۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۴۳۰,۹۴۳ ۴۲۷,۸۰۶ ۴۲۷,۸۰۶ ۰ ۳۲۰ ۳,۲۸۰,۱۲۰ ۰ ۱,۸۹۱,۴۶۵ ۱,۳۸۸,۶۵۵ ۵۹۴,۰۷۴,۲۷۵,۲۲۱
    ۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۴۲۸,۵۸۶ ۴۲۵,۴۶۲ ۴۲۵,۴۶۲ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۰ ۱,۸۹۱,۴۶۵ ۱,۳۸۸,۳۳۵ ۵۹۰,۶۸۴,۱۷۴,۳۸۱
    ۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۴۳۰,۹۱۰ ۴۲۷,۷۷۰ ۴۲۷,۷۷۰ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۰ ۱,۸۹۱,۴۶۵ ۱,۳۸۸,۳۳۵ ۵۹۳,۸۸۸,۵۳۶,۷۶۵
    ۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۴۳۰,۹۷۹ ۴۲۷,۸۳۹ ۴۲۷,۸۳۹ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۲۰۰ ۱,۸۹۱,۴۶۵ ۱,۳۸۸,۳۳۵ ۵۹۳,۹۸۴,۲۷۴,۵۲۴
    ۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۴۳۰,۶۳۹ ۴۲۷,۵۰۰ ۴۲۷,۵۰۰ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۰ ۱,۸۹۱,۲۶۵ ۱,۳۸۸,۵۳۵ ۵۹۳,۵۹۸,۵۲۴,۲۹۲
    ۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۴۳۶,۴۳۳ ۴۳۳,۲۵۴ ۴۳۳,۲۵۴ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۶,۷۰۰ ۱,۸۹۱,۲۶۵ ۱,۳۸۸,۵۳۵ ۶۰۱,۵۸۸,۳۹۱,۲۷۴
    ۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۴۳۶,۱۵۳ ۴۳۲,۹۹۴ ۴۳۲,۹۹۴ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۱,۹۵۰ ۱,۸۸۴,۵۶۵ ۱,۳۹۵,۲۳۵ ۶۰۴,۱۲۸,۰۶۴,۲۹۱
    ۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۴۳۳,۳۱۲ ۴۳۰,۱۷۵ ۴۳۰,۱۷۵ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۹۶ ۱,۸۸۲,۶۱۵ ۱,۳۹۷,۱۸۵ ۶۰۱,۰۳۴,۰۵۵,۴۵۳
    ۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۴۳۶,۰۰۳ ۴۳۲,۸۴۶ ۴۳۲,۸۴۶ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۰ ۱,۸۸۲,۵۱۹ ۱,۳۹۷,۲۸۱ ۶۰۴,۸۰۸,۰۵۳,۱۹۳
    ۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۴۳۷,۸۸۰ ۴۳۴,۷۱۱ ۴۳۴,۷۱۱ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۰ ۱,۸۸۲,۵۱۹ ۱,۳۹۷,۲۸۱ ۶۰۷,۴۱۳,۵۲۱,۴۵۲
    ۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۴۳۷,۹۴۵ ۴۳۴,۷۷۶ ۴۳۴,۷۷۶ ۰ ۰ ۳,۲۷۹,۸۰۰ ۲,۶۰۰ ۱,۸۸۲,۵۱۹ ۱,۳۹۷,۲۸۱ ۶۰۷,۵۰۴,۴۲۰,۳۰۸
    مشاهده همه