فهرستي ازاس از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينهها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) معادل 0.5 درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1000 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 10 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدير سالانه (0/002) دو در هزار ارزش روزان? اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق بند 2-2-1 و ده (10) درصد از تفاوت روزانه سود علي الحساب دريافتي ناشي از سپرده گذاري در گواهي سپرده يا حسابهاي سرمايه گذاري بانکها يا موسسات مالي و اعتباري ايراني نسبت به بالاترين سود علي الحساب دريافتي همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به علاوه 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد اوراق بهادار .
4 کارمزد متولي سالانه 0.02 درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 100 و حداکثر 250 میلیون ریال خواهد بود*
5 کارمزد ضامن نقدشوندگي سالانه 1 درصد از ارزش روزانة سهام و حق تقدم سهام و صفر درصد از ارزش سایر دارایی‌های صندوق *
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 100 میلیون ریال
7 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق معادل 1 در هزار خالص ارزش روز دارايي‌هاي صندوق مي‌باشد. **
8 حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. ***
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها : [هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 350 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق].****
    * کارمزد مدیر، متولی و ضامن نقدشوندگی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا خالص ارزش دارايي‌هاي روز کاری قبل و سود علی-الحساب دریافتنی سپرده¬های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص يادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.
    **به منظور توزيع كارمزد تصفيه بين تمام سرمايه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر [0.001/(n*365)] ضرب‌در خالص ارزش دارايي‌هاي صندوق در پايان روز قبل، در حساب‌ها ذخيره مي‌شود. n، برابر است با 5 يا طول عمر صندوق به سال هر كدام كمتر باشد. هر زمان ذخيرة صندوق [به یک در هزار] ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق با نرخ‌هاي روز قبل رسيد، محاسبة ذخيرة تصفيه و ثبت آن در حساب‌هاي صندوق متوقف مي‌شود. هرگاه در روزهاي بعد از توقف محاسبة ياد شده در اثر افزايش قيمت دارايي‌ها، ذخيرة ثبت شده كفايت نكند، امر ذخيره‌سازي به شرح ياد شده ادامه مي‌يابد.
    *** مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ................. ریال است.
    ****هزینه‌های دسترسی به نرم‌‌افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور ندارد مدير ثبت
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت :
مبلغ 20،000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری
ب) بخش متغییر:.
چنانچه تاریخ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کمتر از 45 روز با تاریخ صدور فاصله داشته باشد، صرفا مبلغ سرمایه‌گذاری یا ارزش ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری هرکدام کمتر باشد، به سرمایه‌گذار پرداخت می‌گردد.
صندوق
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق