اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 13,452
تعداد واحدهای باقی مانده: 186,548
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 22,952,779,523
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,729,160
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,706,273
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,706,273
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مبین سرمایه
متولی صندوق : مشاور سرمایه‌گذاری آوای اگاه
حسابرس : حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : حسین مرادی
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری مبین سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/18
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/08/26 1,729,160 1,706,273 0 0 38,632 0 25,180 13,452 22,952,779,523
    2 1396/08/25 1,729,270 1,706,383 0 0 38,632 0 25,180 13,452 22,954,262,759
    3 1396/08/24 1,729,380 1,706,493 0 0 38,632 10 25,180 13,452 22,955,747,967
    4 1396/08/23 1,726,250 1,703,426 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,931,525,620
    5 1396/08/22 1,719,047 1,695,802 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,828,891,027
    6 1396/08/21 1,704,537 1,681,722 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,639,346,650
    7 1396/08/20 1,702,411 1,679,628 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,611,148,559
    8 1396/08/19 1,705,055 1,682,241 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,646,326,787
    9 1396/08/18 1,705,173 1,682,358 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,647,906,584
    10 1396/08/17 1,705,286 1,682,472 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,649,433,961
    11 1396/08/16 1,707,522 1,684,676 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,679,107,722
    12 1396/08/15 1,694,544 1,671,491 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,501,613,635
    13 1396/08/14 1,705,065 1,681,856 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,641,144,446
    14 1396/08/13 1,713,989 1,690,756 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,760,963,361
    15 1396/08/12 1,720,442 1,697,357 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,849,814,083
    16 1396/08/11 1,720,567 1,697,481 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,851,485,090
    17 1396/08/10 1,720,691 1,697,605 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,853,157,847
    18 1396/08/09 1,714,098 1,690,968 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,763,809,515
    19 1396/08/08 1,716,947 1,693,881 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,803,031,679
    20 1396/08/07 1,718,823 1,696,668 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,840,549,007
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق